有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月2日-平成27年9月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |
| 第1期 (自 平成27年4月2日 至 平成27年9月15日) | |
| 営業収益 | |
| 有価証券売買等損益 | △2,064,543 |
| 営業収益合計 | △2,064,543 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 5,538 |
| 委託者報酬 | ※1 166,264 |
| その他費用 | 2,164 |
| 営業費用合計 | 173,966 |
| 営業損失(△) | △2,238,509 |
| 経常損失(△) | △2,238,509 |
| 当期純損失(△) | △2,238,509 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 148,970 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 93,990 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 80,232 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,758 |
| 分配金 | ※2 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,481,469 |
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