有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)

(1)【投資状況】

		(平成29年10月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	41,969,898	100.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△48,523	△0.12
合計(純資産総額)		41,921,375	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成29年10月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	13,760,627,017	96.39
投資証券	アメリカ	344,333,982	2.41
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	170,876,695	1.20
合計(純資産総額)		14,275,837,694	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」をご参照ください。