みずほラップファンド(堅実型コース)⁄(安定成長型コース)⁄(成長型コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月30日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 214,763,467 |
| 親投資信託受益証券 | 6,345,978,832 |
| 未収利息 | 3 |
| 流動資産計 | 6,560,742,302 |
| 資産の部合計 | 6,560,742,302 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 4,838,500 |
| 未払受託者報酬 | 1,710,740 |
| 未払委託者報酬 | 63,297,308 |
| その他未払費用 | 239,440 |
| 流動負債計 | 70,085,988 |
| 負債の部合計 | 70,085,988 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 6,669,436,836 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -178,780,522 |
| 元本等合計 | 6,490,656,314 |
| 純資産の部合計 | 6,490,656,314 |
| 負債・純資産合計 | 6,560,742,302 |
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