みずほラップファンド(堅実型コース)⁄(安定成長型コース)⁄(成長型コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月22日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 120,950,182 |
| 親投資信託受益証券 | 5,029,183,909 |
| 未収入金 | 10,000,000 |
| 流動資産計 | 5,160,134,091 |
| 資産の部合計 | 5,160,134,091 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 40,371,250 |
| 未払受託者報酬 | 1,511,263 |
| 未払委託者報酬 | 55,916,685 |
| その他未払費用 | 226,342 |
| 流動負債計 | 98,025,540 |
| 負債の部合計 | 98,025,540 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,181,737,675 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -119,629,124 |
| 元本等合計 | 5,062,108,551 |
| 純資産の部合計 | 5,062,108,551 |
| 負債・純資産合計 | 5,160,134,091 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
