有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月31日-平成28年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年 3月22日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 120,950,182 |
| 親投資信託受益証券 | 5,029,183,909 |
| 未収入金 | 10,000,000 |
| 流動資産合計 | 5,160,134,091 |
| 資産合計 | 5,160,134,091 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 40,371,250 |
| 未払受託者報酬 | 1,511,263 |
| 未払委託者報酬 | 55,916,685 |
| その他未払費用 | 226,342 |
| 流動負債合計 | 98,025,540 |
| 負債合計 | 98,025,540 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,181,737,675 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △119,629,124 |
| 元本等合計 | 5,062,108,551 |
| 純資産合計 | 5,062,108,551 |
| 負債純資産合計 | 5,160,134,091 |
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