有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月31日-平成28年3月22日)
①【純資産の推移】
みずほラップファンド(堅実型コース)
みずほラップファンド(安定成長型コース)
みずほラップファンド(成長型コース)
みずほラップファンド(堅実型コース)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成28年 3月22日) | 5,062,108,551 | 5,062,108,551 | 0.9769 | 0.9769 |
| 平成27年 3月末日 | 5,535,487,390 | ― | 1.0001 | ― | |
| 4月末日 | 5,881,191,980 | ― | 0.9997 | ― | |
| 5月末日 | 6,286,722,418 | ― | 1.0126 | ― | |
| 6月末日 | 6,619,513,184 | ― | 0.9933 | ― | |
| 7月末日 | 6,954,564,521 | ― | 1.0122 | ― | |
| 8月末日 | 6,549,637,266 | ― | 0.9877 | ― | |
| 9月末日 | 6,490,656,314 | ― | 0.9732 | ― | |
| 10月末日 | 6,264,596,525 | ― | 0.9928 | ― | |
| 11月末日 | 6,182,033,749 | ― | 0.9927 | ― | |
| 12月末日 | 6,013,886,487 | ― | 0.9859 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 5,581,100,866 | ― | 0.9755 | ― | |
| 2月末日 | 5,186,788,289 | ― | 0.9642 | ― | |
| 3月末日 | 4,940,145,519 | ― | 0.9804 | ― | |
みずほラップファンド(安定成長型コース)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成28年 3月22日) | 9,026,169,970 | 9,026,169,970 | 0.9535 | 0.9535 |
| 平成27年 3月末日 | 9,726,233,941 | ― | 1.0001 | ― | |
| 4月末日 | 10,389,622,650 | ― | 1.0010 | ― | |
| 5月末日 | 10,921,527,036 | ― | 1.0306 | ― | |
| 6月末日 | 11,095,235,388 | ― | 0.9966 | ― | |
| 7月末日 | 11,905,430,721 | ― | 1.0297 | ― | |
| 8月末日 | 11,388,918,199 | ― | 0.9782 | ― | |
| 9月末日 | 11,057,272,069 | ― | 0.9461 | ― | |
| 10月末日 | 11,403,665,217 | ― | 0.9909 | ― | |
| 11月末日 | 11,345,389,782 | ― | 0.9944 | ― | |
| 12月末日 | 10,993,393,059 | ― | 0.9873 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 9,872,246,048 | ― | 0.9565 | ― | |
| 2月末日 | 9,242,770,729 | ― | 0.9294 | ― | |
| 3月末日 | 8,681,836,841 | ― | 0.9605 | ― | |
みずほラップファンド(成長型コース)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成28年 3月22日) | 3,566,874,793 | 3,566,874,793 | 0.9454 | 0.9454 |
| 平成27年 3月末日 | 4,424,175,798 | ― | 1.0002 | ― | |
| 4月末日 | 4,696,587,838 | ― | 1.0011 | ― | |
| 5月末日 | 4,899,155,269 | ― | 1.0327 | ― | |
| 6月末日 | 4,922,713,114 | ― | 0.9973 | ― | |
| 7月末日 | 5,228,608,087 | ― | 1.0319 | ― | |
| 8月末日 | 4,968,755,592 | ― | 0.9744 | ― | |
| 9月末日 | 4,734,289,261 | ― | 0.9384 | ― | |
| 10月末日 | 4,978,619,729 | ― | 0.9957 | ― | |
| 11月末日 | 4,905,741,877 | ― | 1.0008 | ― | |
| 12月末日 | 4,663,161,217 | ― | 0.9931 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 4,082,630,057 | ― | 0.9506 | ― | |
| 2月末日 | 3,662,471,092 | ― | 0.9153 | ― | |
| 3月末日 | 3,450,640,610 | ― | 0.9541 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
