有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月31日-平成28年3月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成27年 3月31日 至 平成28年 3月22日 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 69,182 |
| 有価証券売買等損益 | △44,816,091 |
| 営業収益合計 | △44,746,909 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 3,222,003 |
| 委託者報酬 | 119,213,993 |
| その他費用 | 498,182 |
| 営業費用合計 | 122,934,178 |
| 営業利益 | △167,681,087 |
| 経常利益 | △167,681,087 |
| 当期純利益 | △167,681,087 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △44,155,233 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,567,980 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,567,980 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,671,250 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,671,250 |
| 分配金 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △119,629,124 |
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