半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月31日-平成28年3月22日)

(1)【投資状況】
みずほラップファンド(堅実型コース)

(平成27年10月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,151,498,592	98.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	113,097,933	1.80
純資産総額		6,264,596,525	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

みずほラップファンド(安定成長型コース)

(平成27年10月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	11,289,249,029	98.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	114,416,188	1.00
純資産総額		11,403,665,217	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

みずほラップファンド(成長型コース)

(平成27年10月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,917,258,584	98.76
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	61,361,145	1.23
純資産総額		4,978,619,729	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)新光日本株式変動抑制型マザーファンド

(平成27年10月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	4,279,288,300	97.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	93,472,132	2.13
純資産総額		4,372,760,432	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)新光外国株式変動抑制型マザーファンド

(平成27年10月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,877,669,003	40.12
	カナダ	276,174,859	5.90
	ドイツ	193,942,854	4.14
	イタリア	42,905,513	0.91
	スペイン	11,884,378	0.25
	ベルギー	47,219,054	1.00
	アイルランド	72,442,434	1.54
	スイス	168,899,619	3.60
	デンマーク	5,916,667	0.12
	オーストラリア	158,704,858	3.39
	バミューダ諸島	183,375,731	3.91
	香港	409,552,962	8.75
	シンガポール	242,183,788	5.17
	イスラエル	214,423,505	4.58
	小計	3,905,295,225	83.45
投資証券	アメリカ	350,051,804	7.48
	カナダ	42,325,320	0.90
	オーストラリア	119,903,027	2.56
	香港	47,151,000	1.00
	シンガポール	137,966,149	2.94
	小計	697,397,300	14.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	76,891,150	1.64
純資産総額		4,679,583,675	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド

(平成27年10月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	22,648,767,990	47.95
社債券	日本	11,937,000,000	25.27
	アメリカ	201,140,000	0.42
	フランス	501,026,720	1.06
	オランダ	99,950,000	0.21
	小計	12,739,116,720	26.97
投資信託受益証券	アメリカ	4,747,360,956	10.05
	アイルランド	2,342,331,189	4.95
	小計	7,089,692,145	15.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,751,209,177	10.05
純資産総額		47,228,786,032	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)新光外国債券マザーファンド(為替リスク抑制型)

(平成27年10月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	1,003,912,868	42.70
	カナダ	48,574,766	2.06
	メキシコ	23,807,730	1.01
	ドイツ	175,369,789	7.46
	イタリア	228,160,406	9.70
	フランス	223,247,847	9.49
	オランダ	58,229,750	2.47
	スペイン	127,618,726	5.42
	ベルギー	60,010,070	2.55
	オーストリア	36,615,087	1.55
	フィンランド	16,747,670	0.71
	アイルランド	19,321,843	0.82
	イギリス	196,349,198	8.35
	スウェーデン	10,464,621	0.44
	ノルウェー	6,804,512	0.28
	デンマーク	15,884,055	0.67
	ポーランド	12,916,675	0.54
	オーストラリア	40,781,073	1.73
	シンガポール	9,243,755	0.39
	南アフリカ	10,982,422	0.46
	小計	2,325,042,863	98.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	25,749,567	1.09
純資産総額		2,350,792,430	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)新光世界REITインデックスマザーファンド

(平成27年10月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オランダ	9,318,991	0.20
	ニュージーランド	14,076,298	0.31
	小計	23,395,289	0.52
投資証券	日本	325,616,050	7.30
	アメリカ	2,903,205,092	65.11
	カナダ	74,853,092	1.67
	ドイツ	7,233,496	0.16
	イタリア	4,738,708	0.10
	フランス	197,958,764	4.43
	オランダ	15,600,464	0.34
	スペイン	21,822,026	0.48
	ベルギー	28,260,914	0.63
	アイルランド	10,335,351	0.23
	イギリス	296,842,602	6.65
	オーストラリア	309,124,951	6.93
	ニュージーランド	4,524,049	0.10
	香港	68,657,160	1.53
	シンガポール	123,957,594	2.78
	イスラエル	1,757,248	0.03
	ガーンジー	1,913,225	0.04
	マン島	3,477,731	0.07
	小計	4,399,878,517	98.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	35,366,164	0.79
純資産総額		4,458,639,970	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)新光グローバル・マクロ戦略マザーファンド

(平成27年10月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	1,449,999,037	60.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	932,401,697	39.13
純資産総額		2,382,400,734	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。