ミルバーン・コーナーストーン・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 101,712,215 |
| 投資証券 | 12,600,140,284 |
| 親投資信託受益証券 | 294,259,423 |
| 未収入金 | 53,000,000 |
| 流動資産計 | 13,049,111,922 |
| 資産の部合計 | 13,049,111,922 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 58,741,000 |
| 未払受託者報酬 | 2,775,577 |
| 未払委託者報酬 | 65,225,961 |
| その他未払費用 | 545,000 |
| 流動負債計 | 127,287,538 |
| 負債の部合計 | 127,287,538 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 14,244,397,489 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,322,573,105 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 12,921,824,384 |
| 純資産の部合計 | 12,921,824,384 |
| 負債・純資産合計 | 13,049,111,922 |
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