ミルバーン・コーナーストーン・ファンド

第2期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月16日-平成29年3月15日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月16日-平成29年3月15日)で絞込み

個別

2016年3月15日: 130億4911万
2017年3月15日 -46.68%: 69億5760万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表 (単位:千円)

第 10 期中間会計期間末(平成28年9月30日現在)
(資産の部)			%
流動資産
現金・預金		713,040

(2)中間損益計算書 (単位:千円)

2017/06/15 9:04

#2 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
金銭信託		294,257,202	-

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/06/15 9:04

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