ミルバーン・コーナーストーン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月13日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年3月16日-平成31年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月15日 | 2019年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 596,508 | 149,455 |
| コール・ローン | 23,011,123 | 74,079,189 |
| 投資証券 | 2,792,051,281 | 1,871,523,630 |
| 親投資信託受益証券 | 129,994,453 | 59,923,361 |
| 流動資産計 | 2,945,653,365 | 2,005,675,635 |
| 資産の部合計 | 2,945,653,365 | 2,005,675,635 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 49,715,000 |
| 未払受託者報酬 | 765,992 | 482,941 |
| 未払委託者報酬 | 18,000,714 | 11,348,963 |
| 未払利息 | 63 | 142 |
| その他未払費用 | 784,470 | 707,651 |
| 流動負債計 | 19,551,239 | 62,254,697 |
| 負債の部合計 | 19,551,239 | 62,254,697 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,095,882,581 | 1,932,615,870 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -169,780,455 | 10,805,068 |
| （分配準備積立金） | － | 23,243,003 |
| 元本等合計 | 2,926,102,126 | 1,943,420,938 |
| 純資産の部合計 | 2,926,102,126 | 1,943,420,938 |
| 負債・純資産合計 | 2,945,653,365 | 2,005,675,635 |
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