剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		498,000		498,000
利益剰余金
利益準備金	16,400		17,400
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	188,680		260,988
利益剰余金合計		205,080		278,388

2020/06/15 9:05

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		62,099,880	12,023,808
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△169,780,455	10,805,068
剰余金増加額又は欠損金減少額		65,343,040	14,385
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		65,343,040	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-	14,385
剰余金減少額又は欠損金増加額		462,149	4,523,039
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	4,523,039
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		462,149	-
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		10,805,068	△183,352,128

2020/06/15 9:05

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		498,000
利益剰余金
利益準備金	24,970
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	250,186
利益剰余金合計		275,156

(3)中間株主資本等変動計算書

2020/06/15 9:05

#4 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

区分	第4期	第5期
	(2019年3月15日現在)	(2020年3月16日現在)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分			第4期
			自 2018年 3月16日
			至 2019年 3月15日

(注)上記の費用控除後の配当等収益額は、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含んでおります。

2020/06/15 9:05

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	1,2	60,073,545	30,990,906
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3	△152,848	△106,756

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2020/06/15 9:05