ミルバーン・コーナーストーン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月15日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年3月17日-令和3年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月16日 | 2021年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 16,014,851 | 766,647 |
| コール・ローン | － | 9,144,923 |
| 投資証券 | 855,521,199 | 783,705,427 |
| 親投資信託受益証券 | 30,885,536 | 30,854,546 |
| 未収入金 | － | 9,800,000 |
| 流動資産計 | 902,421,586 | 834,271,543 |
| 資産の部合計 | 902,421,586 | 834,271,543 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 303,168 | 173,285 |
| 未払委託者報酬 | 7,124,320 | 4,072,108 |
| 未払利息 | － | 21 |
| その他未払費用 | 654,679 | 433,188 |
| 流動負債計 | 8,082,167 | 4,678,602 |
| 負債の部合計 | 8,082,167 | 4,678,602 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,077,691,547 | 834,825,133 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -183,352,128 | -5,232,192 |
| （分配準備積立金） | 13,217,233 | 10,271,545 |
| 元本等合計 | 894,339,419 | 829,592,941 |
| 純資産の部合計 | 894,339,419 | 829,592,941 |
| 負債・純資産合計 | 902,421,586 | 834,271,543 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
