有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年3月16日-令和2年3月16日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1計算期間末	2015年 4月13日～2016年 3月15日	18,001,613,369	3,757,215,880
第2計算期間末	2016年 3月16日～2017年 3月15日	―	7,232,934,655
第3計算期間末	2017年 3月16日～2018年 3月15日	110,529,034	4,026,109,287
第4計算期間末	2018年 3月16日～2019年 3月15日	31,748,476	1,195,015,187
第5計算期間末	2019年 3月16日～2020年 3月16日	479,325	855,403,648

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。 (注)設定数量には当初募集期間中の設定口数を含みます。

(参考)
リクソー・マネー・マザーファンドⅡ
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等およびその他の資産(負債控除後)	-	30,884,150	100.00
合計(純資産総額)		30,884,150	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
該当事項はありません。
種類別投資比率
該当事項はありません。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。