日本企業価値向上ファンド(限定追加型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月22日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年3月24日-令和4年3月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月23日 | 2021年9月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 319,298,834 | 565,011,702 |
| 株式 | 24,025,140,100 | 21,925,949,500 |
| 未収入金 | 83,386,797 | 1,677,297,198 |
| 未収配当金 | 28,709,700 | 1,187,500 |
| 流動資産計 | 24,456,535,431 | 24,169,445,900 |
| 資産の部合計 | 24,456,535,431 | 24,169,445,900 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 9,385,392 | 1,647,198,390 |
| 未払収益分配金 | 17,717,542 | － |
| 未払解約金 | 110,238,016 | 43,800,317 |
| 未払受託者報酬 | 6,637,049 | 6,235,836 |
| 未払委託者報酬 | 159,289,102 | 149,659,868 |
| 未払利息 | 177 | 461 |
| その他未払費用 | 398,164 | 374,091 |
| 流動負債計 | 303,665,442 | 1,847,268,963 |
| 負債の部合計 | 303,665,442 | 1,847,268,963 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,717,542,902 | 16,058,685,832 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,435,327,087 | 6,263,491,105 |
| （分配準備積立金） | 6,315,203,037 | 5,729,918,540 |
| 元本等合計 | 24,152,869,989 | 22,322,176,937 |
| 純資産の部合計 | 24,152,869,989 | 22,322,176,937 |
| 負債・純資産合計 | 24,456,535,431 | 24,169,445,900 |
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