あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2015-05の流動資産計の推移 - 通期

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

期別		当中間会計期間末
		(平成29年 9月30日現在)
未収委託者報酬			83,978
流動資産計			632,369

(2)中間損益計算書

期別	当中間会計期間
	(自 平成29年 4月 1日
	至 平成29年 9月30日)

(3)中間株主資本等変動計算書

2018/03/09 9:14