あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2015-05の損益計算書

【提出】

2018年3月9日 9:14

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月13日-平成29年12月11日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2015年12月11日至 2016年12月12日	自 2016年12月13日至 2017年12月11日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	80,931,409	43,570,931
受取利息	390	－
有価証券売買等損益	194,830,047	244,075,040
営業収益合計	275,761,846	287,645,971
営業費用
支払利息	17,338	37,394
受託者報酬	1,297,095	817,104
委託者報酬	50,586,389	31,866,871
その他費用	5,230,958	3,323,982
営業費用合計	57,131,780	36,045,351
営業利益又は営業損失（△）	218,630,066	251,600,620
経常利益又は経常損失（△）	218,630,066	251,600,620
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	218,630,066	251,600,620
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-15,012,691	53,305,925
剰余金増加額又は欠損金減少額	18,805,784	－
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,805,784	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	82,760,504
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	82,760,504
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	162,087,721	277,621,912