有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年5月29日-平成27年12月10日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・ショート・フィクスト・インカム・ファンド	3,506,440.245	3,499,006,591
	ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・コア・エクイティ・ファンド	1,352,952.602	1,510,003,340
	ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー エマージング・マーケット・バリュー・ファンド	361,351.896	298,747,680
合計		5,220,744.743	5,307,757,611

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表
該当事項はありません。