新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,908,928 |
| 投資信託受益証券 | 47,584,174 |
| 親投資信託受益証券 | 100,010 |
| 未収利息 | 2 |
| 流動資産計 | 49,593,114 |
| 資産の部合計 | 49,593,114 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 8,078 |
| 未払委託者報酬 | 418,184 |
| その他未払費用 | 1,838 |
| 流動負債計 | 428,100 |
| 負債の部合計 | 428,100 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 49,260,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -94,986 |
| 元本等合計 | 49,165,014 |
| 純資産の部合計 | 49,165,014 |
| 負債・純資産合計 | 49,593,114 |
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