有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月27日-平成28年4月25日)
(1)【投資状況】
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号
(参考)日本短期公社債マザーファンド
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号
| (平成28年 4月28日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | バミューダ諸島 | 47,969,662 | 95.32 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 100,000 | 0.19 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,250,067 | 4.47 |
| 純資産総額 | 50,319,729 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成28年 4月28日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 52,000,321 | 77.70 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 14,916,998 | 22.29 |
| 純資産総額 | 66,917,319 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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