三菱UFJ債券バランスファンド⁄(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月6日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 25,332 |
| 投資信託受益証券 | 1,040,805 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001 |
| 流動資産計 | 1,067,138 |
| 資産の部合計 | 1,067,138 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 2,218 |
| 未払受託者報酬 | 29 |
| 未払委託者報酬 | 945 |
| 流動負債計 | 3,192 |
| 負債の部合計 | 3,192 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,109,110 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -45,164 |
| （分配準備積立金） | 9,356 |
| 元本等合計 | 1,063,946 |
| 純資産の部合計 | 1,063,946 |
| 負債・純資産合計 | 1,067,138 |
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