三菱UFJ債券バランスファンド⁄(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月6日 | 2018年10月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,225 | 40,940 |
| 投資信託受益証券 | 1,835,198 | 2,492,343 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001 | 1,000 |
| 流動資産計 | 1,870,424 | 2,534,283 |
| 資産の部合計 | 1,870,424 | 2,534,283 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,016 | 5,684 |
| 未払受託者報酬 | 57 | 64 |
| 未払委託者報酬 | 1,769 | 2,221 |
| 流動負債計 | 5,842 | 7,969 |
| 負債の部合計 | 5,842 | 7,969 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,008,252 | 2,842,474 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -143,670 | -316,160 |
| （分配準備積立金） | 42,252 | 52,652 |
| 元本等合計 | 1,864,582 | 2,526,314 |
| 純資産の部合計 | 1,864,582 | 2,526,314 |
| 負債・純資産合計 | 1,870,424 | 2,534,283 |
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