臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

「三菱UFJ 債券バランスファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)」

計算期間	自 平成 28年 8月 9日 至 平成 28年11月 7日
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	1,455,394円
期末受益権口数	1,500,176口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,701円
期中騰落率	0.34 %

「三菱UFJ 債券バランスファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)」

計算期間	自 平成 28年 8月 9日 至 平成 28年11月 7日
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	2,052,915円
期末受益権口数	2,413,339口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,507円
期中騰落率	1.83 %