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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月25日-平成27年10月6日)

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【提出】: 2015/12/22 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 58項目

【純資産額計算書】

平成27年10月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	1,081,492
Ⅱ 負債総額	815
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,080,677
Ⅳ 発行済口数	1,119,399	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9654 ( 1万口当たり 9,654	)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年4月9日-令和1年10月7日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年10月10日-平成31年4月8日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年4月7日-平成30年10月9日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年10月7日-平成30年4月6日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月25日-平成27年10月6日)

開示資料

決算

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