三菱UFJ債券バランスファンド⁄(年1回決算型)の貸借対照表

【提出】
2015年12月22日 9:09
【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月25日-平成28年4月6日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2015年9月24日
資産の部
流動資産
コール・ローン37,806
投資信託受益証券1,291,534
親投資信託受益証券1,001
流動資産計1,330,341
資産の部合計1,330,341
負債の部
流動負債
未払受託者報酬189
未払委託者報酬7,032
流動負債計7,221
負債の部合計7,221
純資産の部
元本等
元本1,359,729
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-36,609
元本等合計1,323,120
純資産の部合計1,323,120
負債・純資産合計1,330,341

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