三菱UFJ債券バランスファンド⁄(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月8日 | 2019年10月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 77,554 | 110,932 |
| 投資信託受益証券 | 3,503,628 | 3,681,648 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,000 |
| 流動資産計 | 3,582,182 | 3,793,580 |
| 資産の部合計 | 3,582,182 | 3,793,580 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 550 | 628 |
| 未払委託者報酬 | 18,815 | 22,159 |
| その他未払費用 | 4 | 7 |
| 流動負債計 | 19,369 | 22,794 |
| 負債の部合計 | 19,369 | 22,794 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,614,309 | 3,738,313 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -51,496 | 32,473 |
| （分配準備積立金） | 313,432 | 273,779 |
| 元本等合計 | 3,562,813 | 3,770,786 |
| 純資産の部合計 | 3,562,813 | 3,770,786 |
| 負債・純資産合計 | 3,582,182 | 3,793,580 |
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