三菱UFJ債券バランスファンド⁄(年1回決算型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年4月7日-平成30年4月6日)

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【提出】: 2018/07/05 9:28
【資料】: PDFをみる
【項目】: 60項目

(1)【投資状況】

平成30年 4月27日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,110,292	98.06
親投資信託受益証券	日本	1,001	0.05
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	40,688	1.89
純資産総額		2,151,981	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年4月9日-令和2年4月6日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年4月7日-平成31年4月8日)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年4月7日-平成31年4月8日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年4月7日-平成30年4月6日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年4月7日-平成29年4月6日)【みなし有価証券届出書】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月25日-平成28年4月6日)

開示資料

決算

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