DCスマート・アロケーション・Dガードの貸借対照表

【提出】
2016年7月25日 9:20
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月26日-平成28年5月9日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2016年5月9日
資産の部
流動資産
コール・ローン4,630,194
親投資信託受益証券8,435,949
流動資産計13,066,143
資産の部合計13,066,143
負債の部
流動負債
未払受託者報酬2,164
未払委託者報酬76,649
その他未払費用463
流動負債計79,276
負債の部合計79,276
純資産の部
元本等
元本13,785,843
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-798,976
元本等合計12,986,867
純資産の部合計12,986,867
負債・純資産合計13,066,143

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