DCスマート・アロケーション・Dガードの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月8日 | 2019年5月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,290,671 | 237,390 |
| 親投資信託受益証券 | 19,696,111 | 16,516,469 |
| 未収入金 | － | 23,000 |
| 流動資産計 | 24,986,782 | 16,776,859 |
| 資産の部合計 | 24,986,782 | 16,776,859 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 23,778 |
| 未払受託者報酬 | 4,101 | 2,482 |
| 未払委託者報酬 | 140,200 | 85,943 |
| その他未払費用 | 979 | 543 |
| 流動負債計 | 145,280 | 112,746 |
| 負債の部合計 | 145,280 | 112,746 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,365,426 | 17,864,165 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,523,924 | -1,200,052 |
| 元本等合計 | 24,841,502 | 16,664,113 |
| 純資産の部合計 | 24,841,502 | 16,664,113 |
| 負債・純資産合計 | 24,986,782 | 16,776,859 |
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