半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)

【提出】
2020/01/31 9:22
【資料】
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【項目】
16項目
(1)【中間貸借対照表】



(単位:円)
前計算期間末
2019年5月8日現在		当中間計算期間末
2019年11月8日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン237,390257,901
親投資信託受益証券16,516,46918,779,468
未収入金23,000-
流動資産合計16,776,85919,037,369
資産合計16,776,85919,037,369
負債の部
流動負債
未払解約金23,778-
未払受託者報酬2,4822,587
未払委託者報酬85,94389,158
その他未払費用543616
流動負債合計112,74692,361
負債合計112,74692,361
純資産の部
元本等
元本※1
17,864,165		※1
19,645,060
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)※2
△
1,200,052		※2
△
700,052
元本等合計16,664,11318,945,008
純資産合計16,664,11318,945,008
負債純資産合計16,776,85919,037,369

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