有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成27年3月26日 至 平成28年5月9日 | 第2期 自 平成28年5月10日 至 平成29年5月8日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1,250 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 456,051 | 99,322 | |
| 営業収益合計 | △ 454,801 | 99,322 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 145 | 1,188 | |
| 受託者報酬 | 3,696 | 4,652 | |
| 委託者報酬 | 130,579 | 162,499 | |
| その他費用 | 829 | 930 | |
| 営業費用合計 | 135,249 | 169,269 | |
| 営業損失(△) | △ 590,050 | △ 69,947 | |
| 経常損失(△) | △ 590,050 | △ 69,947 | |
| 当期純損失(△) | △ 590,050 | △ 69,947 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 12,664 | △ 5,493 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △ 798,976 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,543 | 90,902 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,543 | 90,902 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 224,133 | 552,913 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 224,133 | 552,913 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 798,976 | △ 1,325,441 | |
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