SMDAM日経225上場投信（1397）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月7日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年10月9日-平成28年4月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月8日 | 2016年4月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 983,048,290 |
| コール・ローン | 328,238,714 | － |
| 株式 | 26,822,378,400 | 27,429,136,880 |
| 派生商品評価勘定 | 10,320,680 | 3,060,000 |
| 未収配当金 | 189,060,820 | 252,523,080 |
| 未収利息 | 89 | － |
| 前払金 | － | 29,608,000 |
| 差入委託証拠金 | 17,110,000 | 61,560,000 |
| 流動資産計 | 27,367,108,703 | 28,758,936,250 |
| 資産の部合計 | 27,367,108,703 | 28,758,936,250 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 32,700,400 |
| 前受金 | 10,352,000 | － |
| 未払収益分配金 | 230,556,920 | 272,125,296 |
| 未払受託者報酬 | 9,351,823 | 8,232,540 |
| 未払委託者報酬 | 16,833,217 | 14,818,501 |
| その他未払費用 | 6,233,971 | 8,475,916 |
| 流動負債計 | 273,327,931 | 336,352,653 |
| 負債の部合計 | 273,327,931 | 336,352,653 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 29,384,851,320 | 35,367,336,990 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,291,070,548 | -6,944,753,393 |
| 元本等合計 | 27,093,780,772 | 28,422,583,597 |
| 純資産の部合計 | 27,093,780,772 | 28,422,583,597 |
| 負債・純資産合計 | 27,367,108,703 | 28,758,936,250 |
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