SMDAM日経225上場投信（1397）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月5日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年10月9日-平成30年4月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月8日 | 2018年4月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 456,608,993 | 1,305,528,320 |
| コール・ローン | 599,624,240 | － |
| 株式 | 69,144,199,240 | 73,236,832,200 |
| 派生商品評価勘定 | 32,316,240 | 42,316,480 |
| 未収配当金 | 463,532,300 | 662,831,536 |
| 差入委託証拠金 | 50,250,000 | 75,200,000 |
| 流動資産計 | 70,746,531,013 | 75,322,708,536 |
| 資産の部合計 | 70,746,531,013 | 75,322,708,536 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 32,340,000 | 42,418,000 |
| 未払収益分配金 | 508,983,401 | 731,526,135 |
| 未払受託者報酬 | 13,172,928 | 19,941,230 |
| 未払委託者報酬 | 23,711,205 | 35,894,158 |
| 未払利息 | 5,131 | － |
| その他未払費用 | 8,941,420 | 17,820,221 |
| 流動負債計 | 587,154,085 | 847,599,744 |
| 負債の部合計 | 587,154,085 | 847,599,744 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 66,589,186,005 | 67,846,473,225 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,570,190,923 | 6,628,635,567 |
| 元本等合計 | 70,159,376,928 | 74,475,108,792 |
| 純資産の部合計 | 70,159,376,928 | 74,475,108,792 |
| 負債・純資産合計 | 70,746,531,013 | 75,322,708,536 |
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