SMDAM日経225上場投信（1397）の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月2日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年10月9日-令和2年4月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月8日 | 2020年4月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,607,141,458 |
| コール・ローン | 381,292,182 | － |
| 株式 | 63,523,352,460 | 82,735,884,000 |
| 派生商品評価勘定 | 8,437,480 | 85,448,400 |
| 未収配当金 | 511,020,680 | 802,903,100 |
| 前払金 | 22,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 39,990,000 | 150,080,000 |
| 流動資産計 | 64,464,114,802 | 85,381,456,958 |
| 資産の部合計 | 64,464,114,802 | 85,381,456,958 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 8,505,920 | 13,085,300 |
| 前受金 | － | 72,450,000 |
| 未払収益分配金 | 605,404,542 | 871,336,206 |
| 未払受託者報酬 | 16,769,460 | 19,917,000 |
| 未払委託者報酬 | 30,184,974 | 35,850,541 |
| 未払利息 | 750 | － |
| その他未払費用 | 12,311,289 | 15,789,963 |
| 流動負債計 | 673,176,935 | 1,028,429,010 |
| 負債の部合計 | 673,176,935 | 1,028,429,010 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 58,057,120,035 | 85,638,043,530 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,733,817,832 | -1,285,015,582 |
| 元本等合計 | 63,790,937,867 | 84,353,027,948 |
| 純資産の部合計 | 63,790,937,867 | 84,353,027,948 |
| 負債・純資産合計 | 64,464,114,802 | 85,381,456,958 |
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