SMDAM日経225上場投信（1397）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年7月3日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/10/09-2025/04/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月8日 | 2025年4月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 18,760,132 | 13,308,215 |
| コール・ローン | 2,523,573,256 | 2,352,260,278 |
| 株式 | 145,654,548,360 | 133,987,161,150 |
| 派生商品評価勘定 | 177,792,000 | － |
| 未収配当金 | 1,078,590,850 | 1,333,296,280 |
| 前払金 | － | 704,120,000 |
| 差入委託証拠金 | 290,677,285 | 358,416,838 |
| 流動資産計 | 149,743,941,883 | 138,748,562,761 |
| 資産の部合計 | 149,743,941,883 | 138,748,562,761 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 3,710,900 | 241,852,400 |
| 前受金 | 214,780,000 | － |
| 未払金 | － | 185,703,400 |
| 未払収益分配金 | 1,156,574,608 | 1,395,050,600 |
| 未払受託者報酬 | 38,050,391 | 39,737,017 |
| 未払委託者報酬 | 68,490,754 | 71,526,652 |
| その他未払費用 | 25,276,027 | 30,372,829 |
| 流動負債計 | 1,506,882,680 | 1,964,242,898 |
| 負債の部合計 | 1,506,882,680 | 1,964,242,898 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 74,423,880,720 | 81,056,542,950 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 73,813,178,483 | 55,727,776,913 |
| （分配準備積立金） | 2,191,818 | 9,448,508 |
| 元本等合計 | 148,237,059,203 | 136,784,319,863 |
| 純資産の部合計 | 148,237,059,203 | 136,784,319,863 |
| 負債・純資産合計 | 149,743,941,883 | 138,748,562,761 |
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