SMDAM日経225上場投信（1397）の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月2日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/10/09-2026/04/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年10月8日 | 2026年4月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 7,287,954 | － |
| コール・ローン | 809,033,479 | 3,492,333,535 |
| 株式 | 175,795,788,280 | 188,131,135,360 |
| 派生商品評価勘定 | 146,251,600 | 256,153,300 |
| 未収入金 | 1,422,011,718 | － |
| 未収配当金 | 1,225,994,250 | 1,322,939,030 |
| 前払金 | － | 20,190,000 |
| 差入委託証拠金 | 141,892,333 | 385,409,203 |
| 流動資産計 | 179,548,259,614 | 193,608,160,428 |
| 資産の部合計 | 179,548,259,614 | 193,608,160,428 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 158,490,000 | － |
| 未払収益分配金 | 1,327,627,440 | 1,382,622,500 |
| 未払受託者報酬 | 47,657,244 | 52,340,367 |
| 未払委託者報酬 | 85,783,071 | 94,212,700 |
| その他未払費用 | 31,510,539 | 37,569,957 |
| 流動負債計 | 1,651,068,294 | 1,566,745,524 |
| 負債の部合計 | 1,651,068,294 | 1,566,745,524 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 72,853,555,770 | 66,618,798,750 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 105,043,635,550 | 125,422,616,154 |
| （分配準備積立金） | 24,646,920 | 32,787,540 |
| 元本等合計 | 177,897,191,320 | 192,041,414,904 |
| 純資産の部合計 | 177,897,191,320 | 192,041,414,904 |
| 負債・純資産合計 | 179,548,259,614 | 193,608,160,428 |
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