有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年10月9日-令和3年4月8日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| ①有価証券明細表 (a)株式 |
| (単位:円) |
| 銘 柄 | 株 数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||
| 日本水産 | 206,000 | 524.00 | 107,944,000 | |
| マルハニチロ | 20,600 | 2,578.00 | 53,106,800 | |
| INPEX | 82,400 | 770.00 | 63,448,000 | |
| コムシスホールディングス | 206,000 | 3,495.00 | 719,970,000 | |
| 大成建設 | 41,200 | 4,250.00 | 175,100,000 | |
| 大林組 | 206,000 | 1,044.00 | 215,064,000 | |
| 清水建設 | 206,000 | 904.00 | 186,224,000 | |
| 長谷工コーポレーション | 41,200 | 1,611.00 | 66,373,200 | |
| 鹿島建設 | 103,000 | 1,553.00 | 159,959,000 | |
| 大和ハウス工業 | 206,000 | 3,242.00 | 667,852,000 | |
| 積水ハウス | 206,000 | 2,346.50 | 483,379,000 | |
| 日揮ホールディングス | 206,000 | 1,328.00 | 273,568,000 | |
| 日清製粉グループ本社 | 206,000 | 1,807.00 | 372,242,000 | |
| 明治ホールディングス | 41,200 | 6,910.00 | 284,692,000 | |
| 日本ハム | 103,000 | 4,855.00 | 500,065,000 | |
| サッポロホールディングス | 41,200 | 2,226.00 | 91,711,200 | |
| アサヒグループホールディングス | 206,000 | 4,701.00 | 968,406,000 | |
| キリンホールディングス | 206,000 | 2,046.50 | 421,579,000 | |
| 宝ホールディングス | 206,000 | 1,491.00 | 307,146,000 | |
| キッコーマン | 206,000 | 6,530.00 | 1,345,180,000 | |
| 味の素 | 206,000 | 2,211.00 | 455,466,000 | |
| ニチレイ | 103,000 | 2,780.00 | 286,340,000 | |
| 日本たばこ産業 | 206,000 | 2,049.00 | 422,094,000 | |
| 東洋紡 | 20,600 | 1,431.00 | 29,478,600 | |
| ユニチカ | 20,600 | 406.00 | 8,363,600 | |
| 帝人 | 41,200 | 1,845.00 | 76,014,000 | |
| 東レ | 206,000 | 683.60 | 140,821,600 | |
| 王子ホールディングス | 206,000 | 716.00 | 147,496,000 | |
| 日本製紙 | 20,600 | 1,299.00 | 26,759,400 | |
| クラレ | 206,000 | 1,229.00 | 253,174,000 | |
| 旭化成 | 206,000 | 1,233.50 | 254,101,000 | |
| 昭和電工 | 20,600 | 3,395.00 | 69,937,000 | |
| 住友化学 | 206,000 | 571.00 | 117,626,000 | |
| 日産化学 | 206,000 | 6,070.00 | 1,250,420,000 | |
| 東ソー | 103,000 | 2,137.00 | 220,111,000 | |
| トクヤマ | 41,200 | 2,848.00 | 117,337,600 | |
| デンカ | 41,200 | 4,365.00 | 179,838,000 | |
| 信越化学工業 | 206,000 | 19,375.00 | 3,991,250,000 | |
| 三井化学 | 41,200 | 3,560.00 | 146,672,000 | |
| 三菱ケミカルホールディングス | 103,000 | 836.00 | 86,108,000 | |
| 宇部興産 | 20,600 | 2,308.00 | 47,544,800 | |
| 花王 | 206,000 | 7,299.00 | 1,503,594,000 | |
| DIC | 20,600 | 2,927.00 | 60,296,200 | |
| 富士フイルムホールディングス | 206,000 | 6,586.00 | 1,356,716,000 | |
| 資生堂 | 206,000 | 7,523.00 | 1,549,738,000 | |
| 日東電工 | 206,000 | 9,650.00 | 1,987,900,000 | |
| 協和キリン | 206,000 | 3,285.00 | 676,710,000 | |
| 武田薬品工業 | 206,000 | 3,708.00 | 763,848,000 | |
| アステラス製薬 | 1,030,000 | 1,630.00 | 1,678,900,000 | |
| 大日本住友製薬 | 206,000 | 1,895.00 | 390,370,000 | |
| 塩野義製薬 | 206,000 | 5,740.00 | 1,182,440,000 | |
| 中外製薬 | 618,000 | 4,362.00 | 2,695,716,000 | |
| エーザイ | 206,000 | 7,247.00 | 1,492,882,000 | |
| 第一三共 | 618,000 | 2,941.50 | 1,817,847,000 | |
| 大塚ホールディングス | 206,000 | 4,482.00 | 923,292,000 | |
| 出光興産 | 82,400 | 2,720.00 | 224,128,000 | |
| ENEOSホールディングス | 206,000 | 482.70 | 99,436,200 | |
| 横浜ゴム | 103,000 | 1,975.00 | 203,425,000 | |
| ブリヂストン | 206,000 | 4,388.00 | 903,928,000 | |
| AGC | 41,200 | 4,735.00 | 195,082,000 | |
| 日本板硝子 | 20,600 | 603.00 | 12,421,800 | |
| 日本電気硝子 | 61,800 | 2,693.00 | 166,427,400 | |
| 住友大阪セメント | 20,600 | 3,570.00 | 73,542,000 | |
| 太平洋セメント | 20,600 | 2,821.00 | 58,112,600 | |
| 東海カーボン | 206,000 | 1,857.00 | 382,542,000 | |
| TOTO | 103,000 | 6,450.00 | 664,350,000 | |
| 日本碍子 | 206,000 | 2,072.00 | 426,832,000 | |
| 日本製鉄 | 20,600 | 1,897.00 | 39,078,200 | |
| 神戸製鋼所 | 20,600 | 770.00 | 15,862,000 | |
| ジェイ エフ イー ホールディングス | 20,600 | 1,342.00 | 27,645,200 | |
| 大平洋金属 | 20,600 | 2,251.00 | 46,370,600 | |
| 日本軽金属ホールディングス | 20,600 | 2,161.00 | 44,516,600 | |
| 三井金属鉱業 | 20,600 | 3,945.00 | 81,267,000 | |
| 東邦亜鉛 | 20,600 | 2,362.00 | 48,657,200 | |
| 三菱マテリアル | 20,600 | 2,587.00 | 53,292,200 | |
| 住友金属鉱山 | 103,000 | 5,049.00 | 520,047,000 | |
| DOWAホールディングス | 41,200 | 4,785.00 | 197,142,000 | |
| 古河電気工業 | 20,600 | 3,005.00 | 61,903,000 | |
| 住友電気工業 | 206,000 | 1,685.50 | 347,213,000 | |
| フジクラ | 206,000 | 537.00 | 110,622,000 | |
| SUMCO | 20,600 | 2,810.00 | 57,886,000 | |
| 東洋製罐グループホールディングス | 206,000 | 1,354.00 | 278,924,000 | |
| 日本製鋼所 | 41,200 | 2,672.00 | 110,086,400 | |
| オークマ | 41,200 | 6,430.00 | 264,916,000 | |
| アマダ | 206,000 | 1,236.00 | 254,616,000 | |
| 小松製作所 | 206,000 | 3,422.00 | 704,932,000 | |
| 住友重機械工業 | 41,200 | 3,270.00 | 134,724,000 | |
| 日立建機 | 206,000 | 3,485.00 | 717,910,000 | |
| クボタ | 206,000 | 2,446.00 | 503,876,000 | |
| 荏原製作所 | 41,200 | 5,060.00 | 208,472,000 | |
| ダイキン工業 | 206,000 | 22,610.00 | 4,657,660,000 | |
| 日本精工 | 206,000 | 1,099.00 | 226,394,000 | |
| NTN | 206,000 | 336.00 | 69,216,000 | |
| ジェイテクト | 206,000 | 1,115.00 | 229,690,000 | |
| 日立造船 | 41,200 | 842.00 | 34,690,400 | |
| 三菱重工業 | 20,600 | 3,380.00 | 69,628,000 | |
| IHI | 20,600 | 2,197.00 | 45,258,200 | |
| 日清紡ホールディングス | 206,000 | 854.00 | 175,924,000 | |
| コニカミノルタ | 206,000 | 582.00 | 119,892,000 | |
| ミネベアミツミ | 206,000 | 2,877.00 | 592,662,000 | |
| 日立製作所 | 41,200 | 5,002.00 | 206,082,400 | |
| 三菱電機 | 206,000 | 1,655.00 | 340,930,000 | |
| 富士電機 | 41,200 | 4,945.00 | 203,734,000 | |
| 安川電機 | 206,000 | 5,910.00 | 1,217,460,000 | |
| オムロン | 206,000 | 9,160.00 | 1,886,960,000 | |
| ジーエス・ユアサ コーポレーション | 41,200 | 3,025.00 | 124,630,000 | |
| 日本電気 | 20,600 | 6,590.00 | 135,754,000 | |
| 富士通 | 20,600 | 16,660.00 | 343,196,000 | |
| 沖電気工業 | 20,600 | 1,141.00 | 23,504,600 | |
| セイコーエプソン | 412,000 | 1,777.00 | 732,124,000 | |
| パナソニック | 206,000 | 1,364.00 | 280,984,000 | |
| シャープ | 206,000 | 1,885.00 | 388,310,000 | |
| ソニーグループ | 206,000 | 11,900.00 | 2,451,400,000 | |
| TDK | 206,000 | 16,750.00 | 3,450,500,000 | |
| アルプスアルパイン | 206,000 | 1,422.00 | 292,932,000 | |
| 横河電機 | 206,000 | 2,074.00 | 427,244,000 | |
| アドバンテスト | 412,000 | 10,610.00 | 4,371,320,000 | |
| カシオ計算機 | 206,000 | 2,087.00 | 429,922,000 | |
| ファナック | 206,000 | 27,990.00 | 5,765,940,000 | |
| 京セラ | 412,000 | 7,108.00 | 2,928,496,000 | |
| 太陽誘電 | 206,000 | 5,630.00 | 1,159,780,000 | |
| SCREENホールディングス | 41,200 | 10,790.00 | 444,548,000 | |
| キヤノン | 309,000 | 2,550.00 | 787,950,000 | |
| リコー | 206,000 | 1,150.00 | 236,900,000 | |
| 東京エレクトロン | 206,000 | 49,850.00 | 10,269,100,000 | |
| デンソー | 206,000 | 7,178.00 | 1,478,668,000 | |
| 三井E&Sホールディングス | 20,600 | 558.00 | 11,494,800 | |
| 川崎重工業 | 20,600 | 2,628.00 | 54,136,800 | |
| 日産自動車 | 206,000 | 574.30 | 118,305,800 | |
| いすゞ自動車 | 103,000 | 1,167.00 | 120,201,000 | |
| トヨタ自動車 | 206,000 | 8,418.00 | 1,734,108,000 | |
| 日野自動車 | 206,000 | 942.00 | 194,052,000 | |
| 三菱自動車工業 | 20,600 | 304.00 | 6,262,400 | |
| マツダ | 41,200 | 888.00 | 36,585,600 | |
| 本田技研工業 | 412,000 | 3,237.00 | 1,333,644,000 | |
| スズキ | 206,000 | 4,774.00 | 983,444,000 | |
| SUBARU | 206,000 | 2,123.00 | 437,338,000 | |
| ヤマハ発動機 | 206,000 | 2,783.00 | 573,298,000 | |
| テルモ | 824,000 | 3,912.00 | 3,223,488,000 | |
| ニコン | 206,000 | 1,058.00 | 217,948,000 | |
| オリンパス | 824,000 | 2,207.50 | 1,818,980,000 | |
| シチズン時計 | 206,000 | 380.00 | 78,280,000 | |
| バンダイナムコホールディングス | 206,000 | 8,223.00 | 1,693,938,000 | |
| 凸版印刷 | 103,000 | 1,946.00 | 200,438,000 | |
| 大日本印刷 | 103,000 | 2,259.00 | 232,677,000 | |
| ヤマハ | 206,000 | 6,170.00 | 1,271,020,000 | |
| 東京電力ホールディングス | 20,600 | 346.00 | 7,127,600 | |
| 中部電力 | 20,600 | 1,333.50 | 27,470,100 | |
| 関西電力 | 20,600 | 1,106.50 | 22,793,900 | |
| 東京瓦斯 | 41,200 | 2,297.50 | 94,657,000 | |
| 大阪瓦斯 | 41,200 | 2,037.00 | 83,924,400 | |
| 東武鉄道 | 41,200 | 2,905.00 | 119,686,000 | |
| 東急 | 103,000 | 1,411.00 | 145,333,000 | |
| 小田急電鉄 | 103,000 | 2,937.00 | 302,511,000 | |
| 京王電鉄 | 41,200 | 7,170.00 | 295,404,000 | |
| 京成電鉄 | 103,000 | 3,465.00 | 356,895,000 | |
| 東日本旅客鉄道 | 20,600 | 7,425.00 | 152,955,000 | |
| 西日本旅客鉄道 | 20,600 | 5,884.00 | 121,210,400 | |
| 東海旅客鉄道 | 20,600 | 15,730.00 | 324,038,000 | |
| 日本通運 | 20,600 | 8,110.00 | 167,066,000 | |
| ヤマトホールディングス | 206,000 | 3,055.00 | 629,330,000 | |
| 日本郵船 | 20,600 | 4,020.00 | 82,812,000 | |
| 商船三井 | 20,600 | 4,160.00 | 85,696,000 | |
| 川崎汽船 | 20,600 | 2,790.00 | 57,474,000 | |
| ANAホールディングス | 20,600 | 2,442.50 | 50,315,500 | |
| 三菱倉庫 | 103,000 | 3,315.00 | 341,445,000 | |
| ネクソン | 412,000 | 3,625.00 | 1,493,500,000 | |
| Zホールディングス | 82,400 | 551.00 | 45,402,400 | |
| トレンドマイクロ | 206,000 | 5,410.00 | 1,114,460,000 | |
| スカパーJSATホールディングス | 20,600 | 489.00 | 10,073,400 | |
| 日本電信電話 | 82,400 | 2,782.00 | 229,236,800 | |
| KDDI | 1,236,000 | 3,453.00 | 4,267,908,000 | |
| ソフトバンク | 206,000 | 1,425.00 | 293,550,000 | |
| 東宝 | 20,600 | 4,650.00 | 95,790,000 | |
| エヌ・ティ・ティ・データ | 1,030,000 | 1,707.00 | 1,758,210,000 | |
| コナミホールディングス | 206,000 | 6,780.00 | 1,396,680,000 | |
| ソフトバンクグループ | 1,236,000 | 10,000.00 | 12,360,000,000 | |
| 双日 | 20,600 | 307.00 | 6,324,200 | |
| 伊藤忠商事 | 206,000 | 3,533.00 | 727,798,000 | |
| 丸紅 | 206,000 | 904.30 | 186,285,800 | |
| 豊田通商 | 206,000 | 4,770.00 | 982,620,000 | |
| 三井物産 | 206,000 | 2,301.00 | 474,006,000 | |
| 住友商事 | 206,000 | 1,554.00 | 320,124,000 | |
| 三菱商事 | 206,000 | 3,066.00 | 631,596,000 | |
| J.フロント リテイリング | 103,000 | 1,006.00 | 103,618,000 | |
| 三越伊勢丹ホールディングス | 206,000 | 739.00 | 152,234,000 | |
| セブン&アイ・ホールディングス | 206,000 | 4,424.00 | 911,344,000 | |
| 高島屋 | 103,000 | 1,143.00 | 117,729,000 | |
| 丸井グループ | 206,000 | 2,059.00 | 424,154,000 | |
| イオン | 206,000 | 3,190.00 | 657,140,000 | |
| ファーストリテイリング | 206,000 | 90,980.00 | 18,741,880,000 | |
| コンコルディア・フィナンシャルグループ | 206,000 | 430.00 | 88,580,000 | |
| 新生銀行 | 20,600 | 1,684.00 | 34,690,400 | |
| あおぞら銀行 | 20,600 | 2,431.00 | 50,078,600 | |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 206,000 | 582.00 | 119,892,000 | |
| りそなホールディングス | 20,600 | 448.00 | 9,228,800 | |
| 三井住友トラスト・ホールディングス | 20,600 | 3,755.00 | 77,353,000 | |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 20,600 | 3,885.00 | 80,031,000 | |
| 千葉銀行 | 206,000 | 693.00 | 142,758,000 | |
| ふくおかフィナンシャルグループ | 41,200 | 2,016.00 | 83,059,200 | |
| 静岡銀行 | 206,000 | 848.00 | 174,688,000 | |
| みずほフィナンシャルグループ | 20,600 | 1,556.00 | 32,053,600 | |
| 大和証券グループ本社 | 206,000 | 571.30 | 117,687,800 | |
| 野村ホールディングス | 206,000 | 576.80 | 118,820,800 | |
| 松井証券 | 206,000 | 919.00 | 189,314,000 | |
| SOMPOホールディングス | 51,500 | 4,153.00 | 213,879,500 | |
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 61,800 | 3,184.00 | 196,771,200 | |
| 第一生命ホールディングス | 20,600 | 2,016.00 | 41,529,600 | |
| 東京海上ホールディングス | 103,000 | 5,230.00 | 538,690,000 | |
| T&Dホールディングス | 41,200 | 1,398.00 | 57,597,600 | |
| クレディセゾン | 206,000 | 1,323.00 | 272,538,000 | |
| 日本取引所グループ | 206,000 | 2,706.00 | 557,436,000 | |
| 東急不動産ホールディングス | 206,000 | 635.00 | 130,810,000 | |
| 三井不動産 | 206,000 | 2,454.50 | 505,627,000 | |
| 三菱地所 | 206,000 | 1,929.50 | 397,477,000 | |
| 東京建物 | 103,000 | 1,668.00 | 171,804,000 | |
| 住友不動産 | 206,000 | 3,767.00 | 776,002,000 | |
| エムスリー | 494,400 | 7,984.00 | 3,947,289,600 | |
| ディー・エヌ・エー | 61,800 | 2,202.00 | 136,083,600 | |
| 電通グループ | 206,000 | 3,510.00 | 723,060,000 | |
| サイバーエージェント | 164,800 | 1,903.00 | 313,614,400 | |
| 楽天グループ | 206,000 | 1,308.00 | 269,448,000 | |
| リクルートホールディングス | 618,000 | 5,256.00 | 3,248,208,000 | |
| 日本郵政 | 206,000 | 939.20 | 193,475,200 | |
| セコム | 206,000 | 9,315.00 | 1,918,890,000 | |
| 合 計 | 37,502,300 | 169,947,692,800 | ||
| (b)株式以外の有価証券 |
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
