有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/04/09-2023/10/08)

(1)【投資状況】
SMDAM 日経225上場投信

2023年10月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	117,687,133,180	99.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,133,856,574	0.95
合計(純資産総額)		118,820,989,754	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	1,141,450,000	0.96
合計	買建	-	1,141,450,000	0.96