有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)
| 2021年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 79,116,864,955円 |
| Ⅱ 負債総額 | 298,004,742円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 78,818,860,213円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,389,908,728口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0010円 |
(参考)
ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド
| 2021年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 512,877,641,964円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,503,629,792円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 505,374,012,172円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 174,617,966,403口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8942円 |
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