半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年11月21日-平成30年11月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (2017年11月20日現在) | 第4期中間計算期間 (2018年5月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 69,107 | 910,646 |
| コール・ローン | 7,216,997 | 10,019,068 |
| 親投資信託受益証券 | 8,651,791,081 | 12,714,911,741 |
| 未収入金 | 8,614,146 | 28,359,180 |
| 流動資産合計 | 8,667,691,331 | 12,754,200,635 |
| 資産合計 | 8,667,691,331 | 12,754,200,635 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,453,319 | 28,142,012 |
| 未払受託者報酬 | 1,052,776 | 1,258,236 |
| 未払委託者報酬 | 6,316,819 | 9,616,604 |
| その他未払費用 | 245,057 | 344,849 |
| 流動負債合計 | 16,067,971 | 39,361,701 |
| 負債合計 | 16,067,971 | 39,361,701 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,495,546,922 | 10,531,805,630 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,156,076,438 | 2,183,033,304 |
| 純資産合計 | 8,651,623,360 | 12,714,838,934 |
| 負債純資産合計 | 8,667,691,331 | 12,754,200,635 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
