新生・世界スマート債券ファンド1506の流動資産計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2015年12月9日
- 50億4228万
- 2016年6月9日 -3.09%
- 48億8665万
- 2016年12月9日 -7.47%
- 45億2157万
- 2017年6月9日 -0.87%
- 44億8210万
- 2017年12月11日 -5.15%
- 42億5120万
- 2018年6月11日 -7.37%
- 39億3770万
- 2018年12月10日 -16.12%
- 33億275万
- 2019年6月10日 -0.02%
- 33億214万
- 2019年12月9日 -4.55%
- 31億5197万
有報情報
- #1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)中間貸借対照表2020/03/09 9:07
期 別 当中間会計期間末 (2019年9月30日現在) 未収収益 4,578 流動資産計 1,172,420 固定資産
(2)中間損益計算書期 別 当中間会計期間末 (2019年9月30日現在)
(3)中間株主資本等変動計算書期 別 当中間会計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
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