剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期(自平成27年 6月 1日至平成27年12月 9日)	第2期(自平成27年12月10日至平成28年 6月 9日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△112,014,818
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,532,020	10,557,129
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,532,020	10,557,129
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△112,014,818	△57,783,660

2016/09/08 9:08

#2 注記表（連結）

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#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 6月 9日現在)
元本	243,644,507
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,380,246

注記表

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