剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第3期(自平成28年 6月10日至平成28年12月 9日)	第4期(自平成28年12月10日至平成29年 6月 9日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△57,783,660	△160,480,204
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,064,321	7,792,299
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,064,321	7,792,299
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△160,480,204	△57,737,172

2017/09/07 9:02

#2 注記表（連結）

2017/09/07 9:02

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成29年 6月 9日現在)
元本	244,626,922
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,350,507

注記表

2017/09/07 9:02