新生・世界スマート債券ファンド1506の損益計算書

【提出】

2020年3月9日 9:07

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年6月11日-令和1年12月9日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2018年12月11日至 2019年6月10日	自 2019年6月11日至 2019年12月9日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	9,411,408	10,244,328
有価証券売買等損益	113,166,238	5,365,573
その他収益	50,000	－
営業収益合計	122,627,646	15,609,901
営業費用
支払利息	10,415	10,416
受託者報酬	528,101	525,037
委託者報酬	9,505,834	9,450,537
その他費用	1,337,652	1,442,071
営業費用合計	11,382,002	11,428,061
営業利益又は営業損失（△）	111,245,644	4,181,840
経常利益又は経常損失（△）	111,245,644	4,181,840
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	111,245,644	4,181,840
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-110,206,500	-100,661,840
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,069,238	5,362,820
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,069,238	5,362,820
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－