有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年6月11日-令和1年12月9日)
| Ⅰ 資産総額 | 3,138,466,320 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,366,159 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,135,100,161 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,223,894,342 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9725 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,138,466,320 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,366,159 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,135,100,161 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,223,894,342 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9725 | 円 |
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