有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年6月10日-平成28年12月9日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 4,494,123,810 | 99.55 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,000,000 | 0.02 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 19,272,826 | 0.43 |
| 合計(純資産総額) | 4,514,396,636 | 100.00 | |
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