有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月10日-平成29年6月9日)
新生 ショートターム・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 248,974,821 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 134 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 248,974,687 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 244,626,922 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0178 | 円 |