新生・欧州債券ファンド1506

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【提出】: 2020/03/10 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

【新生・欧州債券ファンド 1506】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2015年 6月 1日～2016年 6月 9日	3,944,587,463	380,940,117
第2期	2016年 6月10日～2017年 6月 9日	0	1,291,551,229
第3期	2017年 6月10日～2018年 6月11日	0	533,128,590
第4期	2018年 6月12日～2019年 6月10日	0	362,011,408
当中間期	2019年 6月11日～2019年12月10日	0	161,638,197

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

開示資料

決算

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