有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月4日-平成28年2月1日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

		平成28年2月1日現在
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
投資証券	ニューバーガー・バーマン USロング・ショート・エクイティ・ファンド 円建て 分配なし 為替ヘッジありクラス	127,703	119,242,676
投資証券 合計		127,703	119,242,676
親投資信託受益証券	DIAMマネーマザーファンド	9,909	10,007
親投資信託受益証券 合計		9,909	10,007
合計		137,612	119,252,683

投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。