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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)

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【提出】: 2016/07/14 9:37
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(平成27年5月31日現在)
Ⅰ 資産総額	13,124,147,932	円
Ⅱ 負債総額	6,270,057,877	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,854,090,055	円
Ⅳ 発行済数量(口)	7,082,989,363	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9677	円
(1万口当たりの純資産額)	(9,677	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年4月16日-平成28年10月17日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年5月21日-平成27年10月15日)

開示資料

決算

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